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2015年部门决算公开
发表时间:2016-08-19
 
目  录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
 
 
第一部分
部门概况
一、  主要职能
山东演艺集团有限责任公司于2009年成立,注册资本1000万元。公司主要经营:承办演出、演艺活动,组织演艺节目的创作、生产,承担舞台工程设计、安装及灯光音响、舞美、服装、道具、票务等经营性服务,演艺经营管理的培训,剧场管理服务,演艺项目投资、管理和咨询服务。
二、  部门决算单位构成
山东演艺集团有限责任公司部门决算包括:所属事业单位决算。
纳入山东演艺集团有限责任公司2015年部门决算编制范围的预算单位共6个,包括:
1、山东省京剧院
2、山东省吕剧院
3、山东省柳子剧团
4、山东歌舞剧院
5、山东省话剧院
6、山东省文化艺术学校
 
 
第二部分
 
 
2015年部门决算表
 
 
 
 
                                                                      公开01表
                                            单位:万元
收     入
支     出
项  目
行次
    决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
14479.95
     教育支出
26
1848.63
二、上级补助收入
2
466.6
     科学技术支出
27
9
三、事业收入
3
1010.33
     文化体育与传媒支出
28
10204.21
四、经营收入
4
0
     社会保障和就业支出
29
5365.79
五、附属单位上缴收入
5
0
     医疗卫生与计划生育支出
30
861.78
六、其他收入
6
2006.87
 
31
 
 
7
 
 
32
 
 
8
 
 
33
 
 
9
 
 
34
 
 
10
 
 
35
 
 
11
 
 
36
 
 
12
 
 
37
 
 
13
 
 
38
 
 
14
 
 
39
 
 
15
 
 
40
 
 
16
 
 
41
 
 
17
 
 
42
 
 
18
 
 
43
 
 
19
 
 
44
 
 
20
 
 
45
 
本年收入合计
21
17963.76
本年支出合计
46
18289.41
用事业基金弥补收支差额
22
161.38
结余分配
47
268.97
上年结转和结余
23
866.26
年末结转和结余
48
433.02
 
24
 
 
49
 
合计
25
18991.40
合计
50
18991.40
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表
                                                                                      公开02表
                                                                                    单位:万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴  收入
其他收入
   合 计
17963.76
14479.95
466.6
1010.33
0
0
2006.87
205
教育支出
1429.21
1011
0
361.71
0
0
56.50
20503
职业教育
1429.21
1011
0
361.71
0
0
56.50
2050302
中专教育
1429.21
1011
0
361.71
0
0
56.50
206
科学技术支出
9
9
0
0
0
0
0
20699
其他科学技术支出
9
9
0
0
0
0
0
2069999
其他科学技术支出
9
9
0
0
0
0
0
207
文化体育与传媒支出
10297.98
7445.81
466.6
524.61
0
0
1860.96
20701
文化
10297.98
7445.81
466.6
524.61
0
0
1860.96
2070107
艺术表演团体
10220.58
7368.41
466.6
524.61
0
0
1860.96
2070111
文化创作与保护
77.4
77.4
0
0
0
0
0
208
社会保障和就业支出
5365.79
5170.22
0 
106.16
0
0
89.41
20805 
行政事业单位离退休
5322.61
5127.04
0
106.16
0 
0
89.41
2080502
事业单位离退休
5322.61
5127.04
0
106.16
0
0
89.41
20808
抚恤
41.68
41.68
0
0
0
0
0
2080801
死亡抚恤
41.68
41.68
0
0
0
0
0
20899
其他社会保障和就业支出
1.50
1.5
0
0
0
0
0
2089901
其他社会保障和就业支出
1.50
1.5
0
0
0
0
0
210
医疗卫生与计划生育支出
861.78
843.92
0
17.86
0
0
0
21005
医疗保障
861.78
843.92
0
17.86
0
0
0
2100502
事业单位医疗
861.78
843.92
0
17.86
0
0
0
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
                                                                                  公开03表
                                                                                                                  单位:万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级 支出
经营支出   
对附属单位补助支出
合  计
18289.41
16868.43
1420.98
0
0
0
205               
教育支出
1848.63 
1412.90 
435.73 
0
0
0
20503
职业教育
1848.63 
1412.90 
435.73 
0
0
0
2050302
中专教育
1532.90 
1412.90 
120 
0
0
0
2050399
其他职业教育支出
315.73 
0 
315.73 
0
0
0
206
科学技术支出 
9 
0 
9 
0
0
0
20699
其他科学技术支出
9 
0 
9 
0
0
0
2069999
其他科学技术支出
9 
0 
9 
0
0
0
207
文化体育与传媒支出
10204.21 
9229.46 
974.76 
0
0
0
20701
文化
10204.21 
9229.46 
974.76 
0
0
0
2070107
艺术表演团体
10073.30
9229.46
843.84
0
0
0
2070111
文化创作与保护
77.4
0
77.4
0
0
0
2070199
其他文化支出
53.51
0
53.51
0
0
0
208
社会保障和就业支出
5365.79
5364.29
1.5
0
0
0
20805
行政事业单位离退休
5322.61
5322.61
0
0
0
0
2080502
事业单位离退休
5322.61
5322.61
0
0
0
0
20808
抚恤
41.68
41.68
0
0
0
0
2080801
死亡抚恤
41.68
41.68
0
0
0
0
20899
其他社会保障和就业支出
1.5
0
1.5
0
0
0
2089901
其他社会保障和就业支出
1.5
0
1.5
0
0
0
210
医疗卫生与计划生育支出
861.78
861.78
0
0
0
0
21005
医疗保障
861.78
861.78
0
0
0
0
2100502
事业单位医疗
861.78
861.78
0
0
0
0
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:万元
收入
支出
项    目
行次
金额
项    目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
14479.95 
五、教育支出
15
 1326.73
 1326.73
0 
二、政府性基金预算财政拨款
2
0 
六、科学技术支出
16
 9
 9
0 
 
3
 
七、文化体育与传媒支出
17
 7463.32
 7463.32
0 
 
4
 
八、社会保障和就业支出
18
 5170.22
 5170.22
0 
 
5
 
九、医疗卫生与计划生育支出
19
 843.92
 843.92
0 
 
6
 
 
20
 
 
 
 
7
 
 
21
 
 
 
 
8
 
 
22
 
 
 
本年收入合计
9
14479.95 
本年支出合计
23
 14813.19
14813.19
 0
年初财政拨款结转和结余
10
766.26 
年末结转和结余
24
 433.02
433.02
 0
   一般公共预算财政拨款
11
766.26 
 
25
 
 
 
    政府性基金预算财政拨款
12
0 
 
26
 
 
 
 
13
 
 
27
 
 
 
合计
14
15246.21 
合计
28
15246.21
 15246.21
 0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表                                                                               
单位:万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
合  计
14813.19
13718.37
1094.82
205
教育支出
1326.73
891
435.73
20503
职业教育
1326.73
891
435.73
2050302
中专教育
1011
891
120
2050399
其他职业教育支出
315.73
0
315.73
206
科学技术支出
9
0
9
20699
其他科学技术支出
9
0
9
2069999
其他科学技术支出
9
0
9
207
文化体育与传媒支出
7463.32
6814.73
648.59
20701
文化
7463.32
6814.73
648.59
2070107
艺术表演团体
7332.41
6814.73
517.68
2070111
文化创作与保护
77.4
0
77.4
2070199
其他文化支出
53.51
0
53.51
208
社会保障和就业支出
5170.22
5168.72
1.5
20805 
行政事业单位离退休
5127.04
5127.04
0
2080502
事业单位离退休
5127.04
5127.04
0
20808
抚恤
41.68
41.68
0
2080801
死亡抚恤
41.68
41.68
0
20899
其他社会保障和就业支出
1.5
0
1.5
2089901
其他社会保障和就业支出
1.5
0
1.5
210
医疗卫生与计划生育支出
843.92
843.92
0
21005
医疗保障
843.92
843.92
0
2100502
事业单位医疗
843.92
843.92
0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
30101
 
 
 
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
 
 
 
 
公开06表
 
 
 
 
 
单位:万元
经济分类
科目编码
科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
合计
13718.37
12775.57
942.80
301
工资福利支出
6657.96
6657.96
0
  基本工资<, /DIV>
2371.34
2371.34
0
30102
  津贴补贴
212.99
212.99
0
30103
  奖金
107.34
107.34
0
30104
  社会保障缴费
915.22
915.22
0
30107
  绩效工资
2984.47
2984.47
0
30199
  其他工资福利支出
66.60
66.60
0
302
商品和服务支出
940.09
 
940.09
30201
  办公费
45.27
 
45.27
30204
  手续费
0.41
 
0.41
30205
  水费
11.74
 
11.74
30206
  电费
51.43
 
51.43
30207
  邮电费
13.17
 
13.17
30208
  取暖费
131.25
 
131.25
30209
  物业管理费
0.64
 
0.64
30211
  差旅费
5.23
 
5.23
30213
  维修(护)费
20.89
 
20.89
30216
  培训费
3.19
 
3.19
30217
  公务接待费
4.67
 
4.67
30218
  专用材料费
124.43
 
124.43
30226
  劳务费
416.98
 
416.98
30227
  委托业务费
5.2
 
5.2
30228
  工会经费
15.24
 
15.24
30229
  福利费
2.05
 
2.05
30231
  公务用车运行维护费
55.07
 
55.07
30239
  其他交通费用
2.73
 
2.73
30240
  税金及附加费用
16.95
 
16.95
30299
  其他商品和服务支出
13.54
 
13.54
303
对个人和家庭的补助
6117.61
6117.61
 
30301
  离休费
514.88
514.88
 
30302
  退休费
3893.89
3893.89
 
30303
  退职(役)费
2.21
2.21
 
30304
  抚恤金
68.20
68.20
 
30305
  生活补助
49.16
49.16
 
30307
  医疗费
0.18
0.18
 
30309
  奖励金
1.78
1.78
 
30311
  住房公积金
527.84
527.84
 
30313
  购房补贴
1052.31
1052.31
 
30399
  其他对个人和家庭的补助支出
7.17
7.17
 
310
其他资本性支出
2.71
 
2.71
31002
  办公设备购置
0.23
 
0.23
31003
  专用设备购置
2.48
 
2.48
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                                                                    公开07表
                                                                               单位:万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
合  计
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
演艺集团所属事业单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                                                 
                                                                  公开08表
                                                                  单位:万元

合计
因公出国(境)经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车    购置费
公务用车运行  维护费
68.08
0
63.41
0
63.41
4.67

 
注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。
 
第三部分
2015年部门决算情况和
重要事项说明
一、2015年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2015年收入总计18991.40万元(其中本年收入17963.76万元),包括:财政拨款收入14479.95万元,上级补助收入466.6万元,事业收入1010.33万元,其他收入2006.87万元,用事业基金弥补收支差额161.38万元,年初结转和结余866.26万元。
2015年支出总计18991.4万元(其中本年支出18289.41万元),包括:教育支出1848.63万元,科学技术支出9万元,文化体育与传媒支出10204.21万元,社会保障和就业支出5365.79万元,医疗卫生与计划生育支出861.78万元,结余分配268.97万元,年末结转和结余433.02万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况
2015年财政拨款收入决算总计15246.21万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款本年收入14479.95万元、年初结转和结余766.26万元。 
 2015年财政拨款支出决算总计15246.21万元,支出具体情况如下:
1、教育支出1326.73万元,主要用于在职人员工资和公用经费的支出。
2、科学技术支出9万元,主要用于扶持西部地区人才培养费用。
3、文化体育与传媒支出7463.32万元,主要用于在职人员经费及公用经费。
4、社会保障和就业支出5170.22万元,主要用于离退休人员经费。
5、医疗卫生与计划生育支出843.92万元,主要用于医疗保险支出等。
 
6、年末结转和结余433.02万元。山东省文化艺术学校年末结转和结余 273.02 万元,山东省柳子剧团年末结转和结余160万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出14813.19万元,比年初预算数增加4409.93万元,主要原因是在职及离退休人员经费增加。支出具体情况如下:
1、教育支出1326.73万元,主要用于在职人员工资和公用经费的支出,比年初预算数减少170.38万元,主要原因是其他职业教育支出减少。
2、科学技术支出9万元,主要用于扶持西部地区人才培养费用。比年初预算数增加9万元。
3、文化体育与传媒支出7463.32万元,主要用于在职人员经费及公用经费, 比年初预算数增加1256.81万元,主要原因是在职人员经费增加。
4、社会保障和就业支出5170.22万元,主要用于离退休人员经费, 比年初预算数增加3314.5万元,主要原因是离退休人员经费增加。
5、医疗卫生与计划生育支出843.92万元,主要用于医疗保险支出等,与年初预算数无差异。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算13718.37万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费12775.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费942.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
山东演艺集团所属6家预算单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故无数据。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
汇总2015年度山东演艺集团有限责任公司所属6家预算单位(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购金额66.33万元,其中:政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额65.77万元、政府采购服务金额0.55万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆32辆,其中,公务用车21辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆,其他用车主要是流动舞台车和小型货车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2015年山东演艺集团有限责任公司一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为68.08万元(演艺集团6个所属预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费63.41万元,公务接待费4.67万元。
2015年“三公”经费决算比年初预算数减少5.38万元,主要原因是减少了车辆运行费及招待费。其中:公务用车购置及运行费减少2.59万元、公务接待费减少1.86万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是受油价调整等原因加油费减少。公务接待费减少的主要原因是严格控制。
2、“三公”经费支出相关情况说明
公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2015年演艺集团所属6家单位使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费63万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年演艺集团所属6家单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为28辆。
2015年公务接待全部为国内公务接待,公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费4.67万元。主要用于业务招待,共计接待50批次, 278人次。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
 

演艺集团—2015年度部门决算公开表

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